AMAT: 3 Halbleiteraktien im Kaufgebiet

May 06, 2024

Halbleiter sind für High-Computing-Anwendungen in zahlreichen Branchen von entscheidender Bedeutung. Die Aussichten für die Halbleiterindustrie scheinen vielversprechend, mit einer anhaltenden Nachfrage nach Chips, lukrativen staatlichen Anreizen und Investitionen und einer zunehmenden Akzeptanz digitaler Technologien.

Angesichts des Rückenwinds der Branche könnten die fundamental starken Halbleiteraktien Applied Materials, Inc. (AMAT), NXP Semiconductors NV (NXPI) und Nikon Corporation (NINOY) jetzt ideale Käufe sein.

Trotz kurzfristiger makroökonomischer Gegenwinde steht der Halbleiterindustrie in den absehbaren Jahren ein enormes Wachstum bevor, angetrieben durch die steigende Chipnachfrage in mehreren Endverbrauchsbranchen, darunter Automobil, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, medizinische Geräte und mehr.

Laut einem Bericht von Future Markets Insight wird der Markt für Unterhaltungselektronik im Prognosezeitraum (2023–2033) voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen. Der robuste Ausblick des Marktes spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Chips in PCs und Unterhaltungselektronik in der Zukunft wider.

Unterdessen wird erwartet, dass der weltweit zunehmende Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) der Chipindustrie zugute kommen wird. Laut einem McKinsey-Bericht werden autonomes Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung bis 2030 den größten Teil der Nachfrage nach Automobilchips ausmachen und im Jahr 2030 fast 89 % des gesamten Automobilhalbleitermarkts im Wert von 147 Milliarden US-Dollar ausmachen.

Darüber hinaus dürften günstige staatliche Maßnahmen und Ausgaben zahlreiche Wachstumschancen für die Branche schaffen. Im Juli 2022 unterzeichnete Präsident Biden den CHIPS and Science Act, der etwa 53 Milliarden US-Dollar für die Verbesserung der Halbleiterfertigung, -forschung und der Arbeitskräfte in den USA vorsieht.

Dieses Gesetz sieht einen Steueranreiz von 25 % für Kapitalinvestitionen in die Halbleiterfertigung in den USA vor. Seit der Umsetzung des CHIPS-Gesetzes vor einem Jahr haben Unternehmen Investitionen in Höhe von über 166 Milliarden US-Dollar in die Halbleiter- und Elektronikfertigung angekündigt.

Durch die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien, darunter das Internet der Dinge (IoT), Datenanalyse, künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing, können Halbleiterunternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen.

7 STARK UNTERBEWERTETE AKTIEN

Die digitale Transformation unterstützt Unternehmen auch bei der Innovation und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den sich ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden. Darüber hinaus können Chiphersteller durch die digitale Integration ihr Lieferkettenmanagement, ihren Kundenservice und andere wichtige Geschäftsprozesse verbessern.

Laut einem Bericht von Mordor Intelligence wird die Halbleiterindustrie bis 2028 voraussichtlich 1,09 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,9 % wachsen.

Angesichts dieser ermutigenden Trends werfen wir einen Blick auf die Fundamentaldaten der drei besten Halbleiter- und Wireless-Chip-Aktien, beginnend mit Nummer 3.

Aktie Nr. 3: NXP Semiconductors NV (NXPI)

NXPI hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande und bietet verschiedene Halbleiterprodukte an. Das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens umfasst Mikrocontroller, Anwendungsprozessoren, drahtlose Konnektivitätslösungen, analoge Geräte, HF-Leistungsverstärker, Sicherheitscontroller und Umweltsensoren.

Am 24. August genehmigte der Vorstand von NXPI eine Zwischendividende von 1,014 US-Dollar pro Stammaktie für das dritte Quartal 2023, basierend auf der robusten Kapitalstruktur des Unternehmens und seiner Fähigkeit, langfristig ein stabiles Wachstum zu bieten. Die Dividende wird am 5. Oktober 2023 im Rahmen des Kapitalrückgabeprogramms an die seit dem 13. September 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

NXPI zahlt eine jährliche Dividende von 4,06 US-Dollar, was beim aktuellen Aktienkurs einer Rendite von 1,97 % entspricht. Die durchschnittliche Dividendenrendite über vier Jahre beträgt 1,34 %. Darüber hinaus sind die Dividendenausschüttungen des Unternehmens in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 35,3 % gestiegen. NXPI hat seine Dividenden im vierten Jahr in Folge erhöht.

Am 6. Juni stellte NXPI eine Reihe von oben gekühlten HF-Verstärkermodulen vor, die Verpackungsinnovationen nutzen, um dünnere, leichtere 5G-Infrastrukturfunkgeräte zu entwickeln. Die innovative Verpackungstechnologie reduziert Größe und Gewicht der Basisstation um über 20 % und ermöglicht so eine einfachere und kostengünstigere Installation.

Solche technologischen Fortschritte werden die Nachfrage nach seinen Produkten erhöhen und könnten zukünftige Verkäufe ankurbeln.

Am 16. Mai führte NXPI zusammen mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) einen in die Automobilindustrie integrierten MRAM in 16-nm-FinFET-Technologie ein. Die Fähigkeit von MRAM, Code schnell zu aktualisieren, und seine hohe Lebensdauer machen es ideal für Automobilanwendungen, da es Ausfallzeiten reduziert und die Leistung steigert.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) zu verbessern, indem die leistungsstarken S32-Automobilprozessoren von NXP mit schnellem, zuverlässigem, nichtflüchtigem Speicher in 16-nm-FinFET-Technologie kombiniert werden.

Im zweiten Quartal, das am 2. Juli 2023 endete, stieg der Non-GAAP-Bruttogewinn von NXPI im Jahresvergleich geringfügig auf 1,93 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn des Unternehmens vor Einkommenssteuern stieg im Jahresvergleich um 5,6 % auf 863 Millionen US-Dollar, und der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 3 % auf 704 Millionen US-Dollar. Außerdem betrug der Gewinn pro Aktie des Unternehmens 2,67 US-Dollar, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von NXPI im ersten Quartal (Ende März 2024) im Jahresvergleich um 7,2 % auf 3,35 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens soll im gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 8,4 % auf 3,46 US-Dollar steigen. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in allen vier letzten Quartalen die Konsensschätzungen für Umsatz und EPS, was beeindruckend ist.

Die Aktien von NXPI sind seit Jahresbeginn um 32,8 % und im vergangenen Jahr um 24,2 % gestiegen und schlossen die letzte Handelssitzung bei 205,88 $.

Die soliden Fundamentaldaten von NXPI spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, die jeweils optimal gewichtet sind.

NXPI hat die Note B für Momentum und Qualität. Es belegt Platz 14 von 92 Aktien in der Halbleiter- und Wireless-Chip-Branche.

Zusätzlich zu den oben genannten POWR-Bewertungen verfügen wir auch über NXPI-Bewertungen für Stabilität, Stimmung, Wert und Wachstum. Hier finden Sie alle NXPI-Bewertungen.

Aktie Nr. 2: Applied Materials, Inc (RIESIG)

AMAT bietet Fertigungsausrüstung, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter-, Display- und verwandte Sektoren in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Taiwan, Japan und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleitersysteme; Angewandte globale Dienste; und Display- und angrenzende Märkte.

Am 11. Juli stellte AMAT die Wafer-Herstellungsplattform Vistara™ vor. Die Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Chipherstellung dar und wurde entwickelt, um die sich ändernden Hindernisse in der Branche zu bewältigen. Es bietet Chipherstellern mehr Flexibilität, Intelligenz und Nachhaltigkeit.

Vistara zeichnet sich durch seine verschiedenen Kammertypen und -größen aus, die die proprietäre Technologie von AMAT und Beiträge von Partnern nutzen.

Dr. Prabu Raja, Präsident der Semiconductor Products Group bei AMAT, sagte: „Vistara kommt zu einem günstigen Zeitpunkt auf den Markt, da die Halbleiterindustrie einzigartige Lösungen benötigt, um die wachsenden Herausforderungen bei der Chipherstellung in Bezug auf Komplexität, Kosten, Häufigkeit und CO2-Emissionen zu bewältigen.“

Am 10. Juli stellte AMAT neue Materialien, Technologien und Systeme vor, die Halbleiterhersteller dabei unterstützen sollen, Chipsätze durch Hybrid-Bonding und Durchkontaktierungen durch Silizium in fortschrittliche 2,5D- und 3D-Gehäuse zu integrieren.

Diese Ergänzungen erweitern AMATs breites Spektrum an Technologien für die heterogene Integration (HI), die die Systemleistung verbessern, den Stromverbrauch reduzieren, die Größe verringern und die Markteinführungszeit beschleunigen können. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte erhebliche positive Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden.

Im dritten Quartal, das am 30. Juli 2023 endete, belief sich der Nettoumsatz von AMAT im Segment Applied Global Services auf 1,46 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum 30. Juli 2023 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Unternehmens auf 6,03 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2 Milliarden US-Dollar zum 30. Oktober 2022. Das Umlaufvermögen belief sich auf 18,88 Milliarden US-Dollar gegenüber 15,93 Milliarden US-Dollar zum 30. Oktober 2022.

Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie von AMAT für das Geschäftsjahr (Ende Oktober 2023) im Jahresvergleich um 2,5 % auf 7,89 US-Dollar steigen wird. Ebenso deutet die Konsensschätzung des Umsatzes von 26,32 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr auf einen Anstieg von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr hin. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für Umsatz und EPS, was bemerkenswert ist.

Die AMAT-Aktie legte in den letzten sechs Monaten um 30 % und seit Jahresbeginn um 56,1 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 150,95 $.

Die POWR-Ratings von AMAT spiegeln diesen vielversprechenden Ausblick wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem „Kaufen“ entspricht.

AMAT hat die Note A für Momentum und die Note B für Qualität. Von den 92 Aktien der Halbleiter- und Wireless-Chip-Branche belegt es Platz 13.

Um die anderen Bewertungen von AMAT für Stimmung, Wachstum, Wert und Stabilität anzuzeigen, klicken Sie hier.

Aktie Nr. 1: Nikon Corporation (NINOY)

NINOY mit Hauptsitz in Minato, Japan, ist ein globaler Hersteller und Vertreiber optischer Instrumente. Das Unternehmen ist über Imaging Products tätig. Präzisionsausrüstung; Gesundheitsgeschäft; Komponentengeschäft; und Sonstiges. Das Angebot des Unternehmens umfasst eine Reihe von Produkten wie Kameras, Mikroskope, Lithographiesysteme, optische Komponenten und vieles mehr.

Am 31. August stellte NINOY den i-line-Schrittmotor NSR-2205iL1 mit 5-facher Untersetzung für die Herstellung von Halbleitern und MEMS-Geräten vor. Es bietet hohe Produktivität, optimierte Ausbeute und genaue Wafermessung durch Funktionen wie Mehrpunkt-Autofokus, erweiterte Wafertischnivellierung und erweiterten Tiefenschärfebereich.

Die Neueinführung ist außerdem mit verschiedenen Waferdicken und -größen kompatibel, verfügt über eine hohe Waferverzugstoleranz und unterstützt die Verarbeitung von Materialien wie SiC und GaN. Mit diesen Funktionen kann das Unternehmen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Chiphersteller eingehen, was die Nachfrage bei den Kunden in Zukunft steigern wird.

Am 27. Juli stellte NINOY das AX R MP mit einem hochauflösenden konfokalen Multiphotonenmikroskop von NSPARC vor. Diese Technologie hilft bei der hochauflösenden Bildgebung in tiefen Bereichen großer lebender Organismen und bei der Arzneimittelforschung. Solche technologischen Fortschritte werden NINOY einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschaffen.

Im ersten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, beliefen sich der Umsatz und das Gesamtergebnis von NINOY auf 158,15 Milliarden Yen (1,08 Milliarden US-Dollar) bzw. 33,89 Milliarden Yen (231,86 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 8,6 % bzw. 7,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht , jeweils. Die Gesamtaktiva des Unternehmens beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf 1,10 Billionen Yen (7,53 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 1,05 Billionen Yen (7,18 Milliarden US-Dollar) zum 31. März 2023

Street geht davon aus, dass der Umsatz von NINOY im zweiten Quartal (Ende September 2023) im Jahresvergleich um 15,9 % auf 1,17 Milliarden US-Dollar steigen wird. Ebenso stellt die Konsensschätzung des Umsatzes von 4,46 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr (Ende März 2024) einen Anstieg von 45,9 % im Vergleich zum Vorjahr dar.

In den letzten sechs Monaten ist die Aktie um 7,7 % und seit Jahresbeginn um 20 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 10,56 $.

Die POWR-Ratings von NINOY spiegeln diesen vielversprechenden Ausblick wider. Die Aktie hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

NINOY hat die Note B für Wert, Stabilität und Qualität. Innerhalb derselben Branche liegt es auf Platz 12.

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AMAT-Aktien wurden am Donnerstagmorgen bei 150,86 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einem Rückgang von 0,09 US-Dollar (-0,06 %) entspricht. Seit Jahresbeginn hat AMAT um 56,02 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 19,04 % zulegte.

Mangeets großes Interesse am Aktienmarkt führte dazu, dass sie Investmentforscherin und Finanzjournalistin wurde. Mit ihrem fundamentalen Ansatz zur Analyse von Aktien möchte Mangeet Privatanlegern helfen, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr...